法国订单超10亿，口罩股会不会爆发第三轮行情？

原标题：法国订单超10亿，口罩股会不会爆发第三轮行情？

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【今日摘要】

法国订单超10亿，口罩股会不会爆发第三轮行情？

QDII申购受限，抄底美股需斟酌时机

以下是详细内容

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l 法国订单超10亿，口罩股会不会爆发第三轮行情？

新闻

海外新冠疫情的持续，境外多个国家与中国签订了口罩等防疫物资采购合同。据央视、中新社等报道，法国在当地时间28日宣布从中国订购超10亿只口罩；另有消息称，疫情较为严重的西班牙也宣布向中国采购5.5亿口罩等物资。

点评

海外新冠肺炎确诊患者激增，以及各种防疫措施推进，作为承担全球一半以上产能的中国，口罩迎来新一轮需求是预料之中。此前南都财经早评曾提到，在我国疫情受到控制后，口罩需求将从内需转至外需。实际上，口罩出口需要符合海外相关标准。口罩概念股之中，有部分公司明确有出口相关认证及已接纳出口订单。如中国医药，已将首批100万只符合欧标的口罩运往意大利；奥美医疗、振德医疗已接到海外市场订单，另外佛慈制药、首航高科、翰宇药业和三鑫医药等，已公告获得美国FDA批准或欧盟CE认证，正在积极备战出口。与此同时，下游需求的激增和高产能也传导至上游，口罩生产原材料相关企业需求激增。如泰达股份目前已生产熔喷布超过500万吨，道恩股份也接到海外熔喷布订单，中石化、中石油的熔喷布生产线也将在4月陆续投产。此前随着国内疫情逐渐被控制，口罩概念指数触及高位后逐步回潮。海外需求暴增，口罩股会否迎来第三波行情？需要注意的是，目前口罩出口价格与国内差异并不大，加上出口环节汇率、税费和运输费用等成本支出，口罩出口所产生的营收及利润是否达到投资者预期还是未知数。同时，部分口罩股已经出现游资出货痕迹，即使出现第三波行情，要不要跟风也需首先考虑风险。

l QDII申购受限，抄底美股需斟酌时机

新闻

近期越来越多的QDII基金发布公告，限制大额申购交易，有的甚至全面暂停申购。近50只QDII基金宣布暂停申购或者暂停大额申购，其中大多数原因是外汇额度限制。

点评

上周伴随着各国货币与财政政策相继出台，全球风险资产出现反弹。得益于各国央行持续大量的流动性投放，全球金融市场的流动性恐慌逐步消退，市场将逐步回归基本面。上周美股道琼斯指数周涨幅创下80年来最大单周涨幅记录。不少国内资金抢先动手，抄底海外股市，部分聪明资金开始通过QDII基金进行配置，布局美股等的反弹行情。暂时来看，这波资金收益率不错，上周近250只QDII基金获得正收益，跟踪美股指数的基金上周收益率均超过10%。

美股上周虽然大幅反弹，但是上周五再度深跌，波动再度加剧。疫情短期难以很快结束，波动加剧在所难免。中金公司策略分析师表示，经历了过去一个多月急剧且无序的抛售后，美股市场或逐渐从流动性冲击的第一阶段，进入基本面下行主导的第二阶段。进入这一阶段，此前单纯因流动性紧张导致的无差别抛售可能暂时缓解，但市场仍将会承受来自基本面下行的压力。有海外基金基金经理表示，疫情持续全球扩散，本次疫情可能是美国经济陷入衰退的导火索。参考2000年互联网泡沫破裂和2008年美股的表现，如果美国经济陷入衰退，这意味着由经济基本面决定的美股中期或仍将处于下行趋势中。当全球趋势越来越明朗的时候，减仓成了操作的基本思路。欧美市场指数暴跌约40%的时候，也有机构认为，即便是1987年的股灾，也就是这样的跌幅。尽管经济不好，但短期情绪宣泄已经达到最大，应该寻找长期优秀资产建仓。

【南都财经早评简讯】

1、首批试点6券商风险准备金系数下调

据中国证券报 证监会27日表示，中金公司、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、国泰君安6家证券公司纳入首批并表监管试点范围。证监会将根据《风控办法》规定，逐步允许参与试点机构试行更为灵活的风控指标体系。初期，综合考虑试点机构对外投资资本占用情况，对试点机构母公司风险资本准备计算系数由0.7调降至0.5，表内外资产总额计算系数由1降至0.7。

2、董明珠谈新基建：格力已全产业链布局

据证券时报 格力电器董事长董明珠表示，新基建就是一定要全新的用科技的思想、科技的设计改变我们的生活。我们现在已经做了前期很多准备，从生活电器、厨房电器，空气需求等等，做了一个全产业链的布局。支撑这一块的东西是智能装备。

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出品：南都金融研究所

监制：谢艳霞

统筹责编：张锐

采写：贝贝，周亮

音频统筹：吴梦姗

主播：北景

剪辑：蒋庄

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